Plaćanja Kreditnim karticama tvrtke
  • Sign in

    • Plaćanja Kreditnim karticama tvrtke

    Postava

    Konto obaveza prema izdavateljima kreditnih kartica (2160) se stavi na tip Kreditna kartica

    Napravi se novi dnevnik Kreditne kartice:

    • Vrsta: Banka
    • Bankovni račun: Konto obaveza prema izdavateljima kreditnih kartica (2160)
    • Kratka šifra: KK
    • Ako ima puno kreditnih kartica:
      • više konta se stavi na tip Kreditna kartica
      • kreira se više Izlaznih plaćanja:
        • Način plaćanja: ručno
        • Naziv: opis kartice
        • Outstanding payment account: odgovarajući konto tipa Kratkoročne obveze s uključenim Dozvoli zatvaranje
    • Izbriše se način izlaznog plaćanja SEPA

    Ulazni računi plaćeni karticama

    Na ulaznom računu se klikne na Registraciju plaćanja izabere Kreditne kartice i izabere se kartica kojom je plaćeno.

    To zatvara obvezu prema dobavljaču i kreira obvezu na kontu te kreditne kartice. Taj zapis za partnera ima dobavljača, a ne kreditnu karticu.

    Obračun koji se dobije od kartičara

    Ukupan iznos svih plaćanja karticom unosi se u dnevnik Kreditne kartice:

    • Kreditne kartice / Nova transakcija
    • Datum: datum obračuna
    • Oznaka: naziv obračuna
    • Partner: ništa
    • Iznos: minus ukupan iznos svih troškova na obračunu
    • Spremi i zatvori

    Ako su uneseni svi računi i označeni da su plaćeni kreditnom karticom onda se obračun zatvara kao i svaki drugi izvod sa svim otvorenim računima. Ako postoje stavke koje ne moraju proći kroz salda konta onda se ručno mogu dodati knjiženja (zatezne kamate, naknade etc.)

    U dnevnik Kreditne kartice unosi se i:

    • Kreditne kartice / Nova transakcija
    • Datum: datum obračuna
    • Oznaka: naziv obračuna
    • Partner: ništa
    • Iznos:  ukupan iznos svih troškova na obračunu (pozitivan broj)
    • Spremi i zatvori

    Povezuje se s kontom 2200 partner kartičar - kreira se obveza.

    Time nam je dnevnik Kreditne kartice na nuli, kao i konto kreditnih kartica, a obveza prema izdavateljima kreditnih kartica je iznos s obračuna. Toliko smo im dužni.

    Plaćanje obračuna

    Ako se koristi SEPA plaćanje onda se ručno unese Plaćanje iznosa s obračuna i provede.

    To kreira knjiženje 2200/101003 (ako je 2200 na kartičaru, 101003 je iz postavki računovodstva)

    Izvod s plaćanjem 

    Ako se koristi SEPA plaćanje onda stavku Izvoda na kojoj je provedeno plaćanje prema kartičaru povezujemo s plaćanjem na 101003. 

    Ako se ne koristi SEPA plaćanje onda stavku Izvoda na kojoj je provedeno plaćanje prema kartičaru povezujemo direktno s 2200 kartičara. 

    Zatvaranje 

    Sve bi trebalo biti zatvoreno.