Kreiranje SEPA datoteka

Postava bankovnog dnevnika

SEPA Pain Verzija mora biti Hrvatski 09

Redosljed Načina plaćanja je dobro staviti da je SEPA gore, Ručno dolje, pa će uvijek nuditi prvo SEPA.

Na bankama ne smije biti razmaka između znakova u SWIFT kodu (ZABAHR2X, a ne ZABA HR 2X):

Pogledati i popraviti na Kontakti/Konfiguracija/Banke, gotovo sve banke imaju razmake, popraviti barem banke s kojima se redovno radi:

Korištenje

Kreiranje plaćanja

• Na ulaznom računu kliknuti na Registriraj plaćanje, provjeriti da li je ispravna banka i  da li je Način plaćanja SEPA pa kliknuti na Kreiraj plaćanje ili 
• Na listi računa označiti račune koje se želi platiti pa kliknuti na Registriraj plaćanje
• To kreira plaćanja koja se mogu vidjeti na Dobavljači/Plaćanja

Kreiranje skupnog plaćanja

1. Kliknuti na Dobavljači/Plaćanja
2. Označiti plaćanja koja se želi sprovesti, za neke banke nije moguće kombinirati domaća i strana plaćanja
3. Kliknuti na Create Batch

Kreiranje SEPA datoteke

Na skupnom plaćanju (Dobavljači/Skupna plaćanja) provjeriti da li je isključeno Batch payment pa kliknuti na Potvrdi (Validate). Batch payment kreira jedno plaćanje za sve dobavljače pa se na izvodu ne vidi kome je plaćeno. To je dobro ako se želi zadržati tajnost izvoda.

Validate u komunikaciji kreira SEPA datoteku koju treba podići u bankovnu aplikaciju.