Plaćanja Kreditnim karticama tvrtke

Postava

Konto obaveza prema izdavateljima kreditnih kartica (2160) se stavi na tip Kreditna kartica

Napravi se novi dnevnik Kreditne kartice:

• Vrsta: Banka
• Bankovni račun: Konto obaveza prema izdavateljima kreditnih kartica (2160)
• Kratka šifra: KK
• Ako ima puno kreditnih kartica:
• • više konta se stavi na tip Kreditna kartica
  • kreira se više Izlaznih plaćanja:
  • • Način plaćanja: ručno
    • Naziv: opis kartice
    • Outstanding payment account: odgovarajući konto tipa Kreditna kartica
• Izbriše se način izlaznog plaćanja SEPA

Ulazni računi plaćeni karticama

Na ulaznom računu se klikne na Registraciju plaćanja izabere Kreditne kartice i izabere se kartica kojom je plaćeno.

To zatvara obvezu prema dobavljaču i kreira obvezu na kontu te kreditne kartice. Taj zapis za partnera ima dobavljača, a ne kreditnu karticu.

Obračun koji se dobije od kartičara

Ukupan iznos svih plaćanja karticom unosi se u dnevnik Kreditne kartice:

• Kreditne kartice / Nova transakcija
• Datum: datum obračuna
• Oznaka: naziv obračuna
• Partner: ništa
• Iznos: minus ukupan iznos svih troškova na obračunu
• Spremi i zatvori

Ako su uneseni svi računi i označeni da su plaćeni kreditnom karticom onda se obračun zatvara kao i svaki drugi izvod sa svim otvorenim računima. Ako postoje stavke koje ne moraju proći kroz salda konta onda se ručno mogu dodati knjiženja (zatezne kaamate, naknade etc.)

Time se na konto obaveza prema izdavateljima kreditni kartica stavlja iznos s obračuna.

Plaćanje obračuna

Ako se koristi SEPA plaćanje onda se ručno unese Plaćanje iznosa s obračuna i provede.

To kreira knjiženje 2200/101003 (ako je 2200 na kartičaru, 101003 je iz postavki računovodstva)

Izvod s plaćanjem 

Stavku Izvoda na kojoj je provedeno plaćanje prema kartičaru povezujemo s plaćanjem na 101003. Ručno unosimo iznos plaćanja kao ulaz na dnevnik Kreditne kartice i povezujemo s 2200 na kartičaru.

Zatvaranje 

Sve bi trebalo biti zatvoreno.